관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
11일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 1,730원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 6.49% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 모바일어플라이언스 | 3.3% | -12.0% | -3.6 |
| 케이사인 | 1.7% | -1.4% | -0.8 |
| 이니텍 | 1.5% | -6.6% | -4.3 |
| 투비소프트 | 1.4% | -3.2% | -2.3 |
| 대아티아이 | 1.3% | -6.5% | -4.9 |
| 코스닥 | 0.9% | -3.4% | -3.7 |
| 소프트웨어 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -1.43% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소프트웨어업종은 1.43% 하락하고 있다.
이니텍
| 6,710원
▼270(-3.87%) | 케이사인
| 1,765원
▼25(-1.40%) |
모바일어플라이언스
| 9,200원
▼200(-2.13%) | 투비소프트
| 6,580원
▼170(-2.52%) |
영업이익률 현재 14.06%로 업종평균 상회. PER은 11.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.5임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대아티아이 | 케이사인 | 모바일어플라이언스 | 이니텍 | 투비소프트 |
| ROE | 13.0 | - | 9.2 | 7.8 | -1.2 |
| PER | 11.6 | - | 61.0 | 10.3 | - |
| PBR | 1.5 | - | 5.6 | 0.8 | 3.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | | 2017년3월 | 2017년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 19,437주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,680주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,978주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 29,658주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 대아티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.52%를 보였으며 기관은 0.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.2%, 외국인이 7.79%를 기록한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 2,070원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,070원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,030원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,030원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
