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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.49% 하락하면서 16,600원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 11.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이수화학 | 1.9% | 9.2% | 4.8 |
| 국도화학 | 1.5% | 3.8% | 2.5 |
| 토니모리 | 1.5% | -11.7% | -7.7 |
| 휴비스 | 1.3% | 9.2% | 7.0 |
| 미원에스씨 | 0.6% | -7.3% | -12.1 |
| 화학 | 0.6% | 3.7% | 6.1 |
| 코스피 | 0.7% | -3.7% | -5.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.62% |
| 미원에스씨 | 58,500원 ▼300(-0.51%) | 이수화학 | 17,300원 ▼250(-1.42%) |
| 국도화학 | 55,200원 ▼400(-0.72%) | 휴비스 | 8,190원 ▲110(+1.36%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 토니모리 | 휴비스 | 미원에스씨 | 국도화학 | 이수화학 | |
| ROE | 7.4 | 1.7 | - | 4.5 | 1.8 |
| PER | 34.0 | 44.8 | - | 16.4 | 45.8 |
| PBR | 2.5 | 0.7 | - | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,726주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,838주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 6,888주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.61%를 보였으며 기관은 0.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.77%로 가장 높았고, 외국인이 9.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 20,600원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com