KB증권에서 16일 삼천리(004690)에 대해 "LNG 발전업황 회복이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼천리(004690)에 대해 "건설 중이던 기저 발전 설비가 완공되고, 직도입 LNG 발전소 등 경쟁설비들도 크게 늘어나면서 2Q17 에스파워의 이용률은 1년 전 대비 하락했다. 석탄을 중심으로한 기저발전설비 증설이 일단락되는 2017년 말까지는 투자매력 회복이 쉽지 않다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2Q17 영업이익이 당사 전망치를 하회했으나 극히 낮은 영업이익률 (0.5%)을 감안할 때 예측치와의 차이가 의미있는 수준은 아니다. 오히려 본사 및 자회사에서 모두 전년동기대비 영업손익이 개선되었다는 점이 의미가 있다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 132,000 | 151,000 | 115,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170816 | HOLD(유지) | 115,000 | | 20170711 | HOLD(유지) | 115,000 | | 20170516 | HOLD(유지) | 115,000 | | 20170410 | HOLD(하향) | 115,000 | | 20170410 | HOLD(하향) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170816 | KB증권 | HOLD(유지) | 115,000 | | 20170629 | KTB투자증권 | HOLD | 130,000 | | 20170619 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 151,000 |
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