[ET투자뉴스]삼천리_거래비중 기관 18.34%, 외국인 26.42%

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 16일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.36% 오른 112,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 3.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지역난방공사	1.3%	4.5%	3.4
서울가스	1.1%	8.8%	7.9
삼천리	1.0%	-3.0%	-3.0
부산가스	0.5%	1.2%	2.3
예스코	0.4%	-0.7%	-1.6
전기가스업	1.0%	2.0%	2.0
코스피	0.7%	-3.2%	-4.5

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기가스업업종은 0.21% 상승하고 있다.

서울가스	91,800원 ▼1600(-1.71%)	예스코	37,900원 ▲200(+0.53%)
지역난방공사	76,900원 0 (0.00%)	부산가스	38,200원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 115,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리의 평균 적정주가는 115,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 강성진, 정혜정 에널리스트가 " LNG 발전업황 회복이 관건, 건설 중이던 기저 발전 설비가 완공되고, 직도입 LNG 발전소 등 경쟁설비들도 크게 늘어나면서 2Q17 에스파워의 이용률은 1년 전 대비 하락했다. 석탄을 중심으로한 기저발전설비 증설이 일단락되는 2017년 말까지는 투자매력 회복이 쉽지 않다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 115,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.03%로 업종평균 수준.PER은 17.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.32로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	삼천리	부산가스	서울가스	예스코	지역난방공사
ROE	1.9	8.9	2.7	4.7	4.8
PER	17.2	8.4	18.6	7.1	10.0
PBR	0.3	0.8	0.5	0.3	0.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 17,010주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,709주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,301주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.34%, 외국인 26.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.42%를 보였으며 기관은 18.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.19%로 가장 높았고, 기관이 26.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 120,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 120,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,500원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 119,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 119,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 119,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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