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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 16일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.36% 오른 112,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 3.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
지역난방공사 | 1.3% | 4.5% | 3.4 |
서울가스 | 1.1% | 8.8% | 7.9 |
삼천리 | 1.0% | -3.0% | -3.0 |
부산가스 | 0.5% | 1.2% | 2.3 |
예스코 | 0.4% | -0.7% | -1.6 |
전기가스업 | 1.0% | 2.0% | 2.0 |
코스피 | 0.7% | -3.2% | -4.5 |
관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.21% |
서울가스 | 91,800원 ▼1600(-1.71%) | 예스코 | 37,900원 ▲200(+0.53%) |
지역난방공사 | 76,900원 0 (0.00%) | 부산가스 | 38,200원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 115,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
삼천리 | 부산가스 | 서울가스 | 예스코 | 지역난방공사 | |
ROE | 1.9 | 8.9 | 2.7 | 4.7 | 4.8 |
PER | 17.2 | 8.4 | 18.6 | 7.1 | 10.0 |
PBR | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 17,010주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,709주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,301주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.34%, 외국인 26.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.42%를 보였으며 기관은 18.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.19%로 가장 높았고, 기관이 26.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.78%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 120,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com