◆철강주 테마 동향_POSCO 3.45%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1033.35p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.36% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 POSCO, 세아베스틸, 현대제철이 각각 3.45%, 3.29%, 2.98% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 철강주(지수:1033.35 전일비:▲2.77%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| POSCO | 329,500 | ▲11,000 | 3.5% | 87,240 |
| 세아베스틸 | 34,500 | ▲1,100 | 3.3% | 18,665 |
| 현대제철 | 58,700 | ▲1,700 | 3.0% | 204,410 |
| 세아제강 | 97,200 | ▲1,400 | 1.5% | 8,689 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철강주 테마 동조화 분석_세아베스틸 가장 주도적으로 움직여
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 세아베스틸이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 08/17 | 2(3.29) | 5(1.46) | 3(2.98) | 1(3.45) | 4(2.77) |
| 08/16 | 1(-1.62) | 4(-2.24) | 5(-2.9) | 2(-2) | 3(-2.17) |
| 08/11 | 4(-4.12) | 1(-1.12) | 3(-3.45) | 5(-4.8) | 2(-3.35) |
| 08/08 | 2(-1.41) | 5(-3.85) | 4(-3.17) | 1(-1.32) | 3(-2.42) |
| 08/04 | 1(6.96) | 4(1.23) | 3(2.13) | 5(1.21) | 2(2.86) |
| 전체순위 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철강주 테마 종목 종합평가_POSCO 2주간 -0.15%로 하락폭 가장 작아
전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 POSCO(-0.15%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 있다. |
| 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 등락률 | -4.31 | -1.82 | -3.94 | -0.15 | -2.44 |
| 변동성 | 3.76 | 2.6 | 2.26 | 2.54 | 2.28 |
| 위험도 | 0.43 | 0.46 | 0.4 | 0.5 | 0.44 |
| 전체순위 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
