[ET투자뉴스]철강주 테마_POSCO 2주간 -0.15%로 하락폭 가장 작아

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◆철강주 테마 동향_POSCO 3.45%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1033.35p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.36% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 POSCO, 세아베스틸, 현대제철이 각각 3.45%, 3.29%, 2.98% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



철강주(지수:1033.35 전일비:▲2.77%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
POSCO329,500▲11,0003.5%87,240
세아베스틸34,500▲1,1003.3%18,665
현대제철58,700▲1,7003.0%204,410
세아제강97,200▲1,4001.5%8,689

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆철강주 테마 동조화 분석_세아베스틸 가장 주도적으로 움직여

철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 세아베스틸이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자세아베스틸세아제강현대제철POSCO테마지수
08/172(3.29)5(1.46)3(2.98)1(3.45)4(2.77)
08/161(-1.62)4(-2.24)5(-2.9)2(-2)3(-2.17)
08/114(-4.12)1(-1.12)3(-3.45)5(-4.8)2(-3.35)
08/082(-1.41)5(-3.85)4(-3.17)1(-1.32)3(-2.42)
08/041(6.96)4(1.23)3(2.13)5(1.21)2(2.86)
전체순위15432

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆철강주 테마 종목 종합평가_POSCO 2주간 -0.15%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 POSCO(-0.15%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 있다.

등락률, 변동성(%)
세아베스틸세아제강현대제철POSCO테마지수
등락률-4.31-1.82-3.94-0.15-2.44
변동성3.762.62.262.542.28
위험도0.430.460.40.50.44
전체순위42513

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com