위험대비수익률 -1.0, 업종지수보다 높아
17일 오후 1시25분 현재 전일대비 7.31% 오른 6,310원으로 강세를 보이고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 3.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 대주전자재료 | 5.8% | 5.2% | 0.8 |
| 해성옵틱스 | 3.2% | -3.2% | -1.0 |
| 나무가 | 2.5% | -9.2% | -3.6 |
| 아이엠 | 2.1% | 3.4% | 1.6 |
| 이랜텍 | 1.6% | -7.6% | -4.7 |
| 코스닥 | 0.9% | -3.5% | -3.8 |
| IT부품 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.29% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 1.29% 상승중이다.
나무가
| 28,250원
▼750(-2.59%) | 아이엠
| 4,250원
▲60(+1.43%) |
이랜텍
| 4,850원
▲40(+0.83%) | 대주전자재료
| 7,340원
▲420(+6.07%) |
영업이익률 현재 -2.08%로 업종평균 하회. PBR은 1.63임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성옵틱스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 해성옵틱스 | 아이엠 | 대주전자재료 | 이랜텍 | 나무가 |
| ROE | -23.5 | -20.9 | 1.1 | 7.7 | -26.6 |
| PER | - | - | 160.6 | 8.7 | - |
| PBR | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월9일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,300주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 144,950주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 158,250주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.16%를 보였으며 기관은 7.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.12%로 가장 높았고, 외국인이 10.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.91%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 6,540원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,540원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,770원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,540원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,540원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
