대신증권에서 18일 셀트리온(068270)에 대해 "바이오시밀러의 정석"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2017년에는 램시마의 미국 점유율 확대, 트룩시마의 유럽 점유율 확대로 연간 38% 이상의 고성장이 예상된다. 바이오시밀러 매출 성장에 따라 영업이익도 개선되어 2017년 영업이익은 4,617억원(YoY +84.9%, OPM 49.7%)으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "램시마는 축적되는 처방실적과 의료진들의 신뢰감을 바탕으로 레미케이드 최대 시장인미국 시장에서 점유율을 높여나갈 것으로 전망된다. 램시마 판매사인 Pfizer에 의하면 2Q17 미국 매출액은 2,300만달러(QoQ +35.3%)로 2016년 11월 출시 이후 꾸준히 점유율을 늘려 가고 있다"라고 밝혔다.
한편 "트룩시마는 내년 상반기 FDA 승인이 예상됨에 따라 미국에서도 퍼스트 무버로 시장진입이 가능할 것으로 예상된다. 오리지널 의약품인 리툭산 매출이 53%(40억 달러)가 미국에서 발생하므로 미국 시장으로의 진출은 매출 확대로 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 144,500 | 180,000 | 130,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170818 | 매수(신규) | 143,000 | | 20161220 | 매수(유지) | 125,000 | | 20161201 | 매수 | 125,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170818 | 대신증권 | 매수(신규) | 143,000 | | 20170811 | 하나금융투자 | 매수 | 145,000 | | 20170801 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170801 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 150,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
