흥국증권에서 18일 현대제철(004020)에 대해 "하반기를 비관적으로 보기 힘들다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.
흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대제철(004020)에 대해 "하반기의 경우 비관적으로 보기 힘든 것이 연결/별도 기준 실적 개선세가 유효한 가운데 중국 내 건설 수요 둔화 및 제재에 따른 우려는 과도하며, 우호적인 원재료 가격 및 매크로 환경이 조성되고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "동사는 시황 회복기에도 불구하고 연초 기준 2.8% 상승하며 업종 지수 대비 제한적인 움직임을 보여줬다. 동사의 특징은 높은 캡티브 의존도로 안정적인 이익에 있다. 하지만 이는 업황 회복 시 경쟁사 대비 시황에 탄력적으로 대응하지 못하는 단점이 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 77,000 | 84,000 | 70,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170818 | 매수 | 77,000 | | 20170602 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170306 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170818 | 흥국증권 | 매수 | 77,000 | | 20170802 | KB증권 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170801 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170731 | 동부증권 | 매수(유지) | 77,000 |
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