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| 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 18일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.05% 오른 7,710원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 2.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥국화재 | 3.7% | 0.5% | 0.1 |
| SK증권 | 2.8% | -18.9% | -6.7 |
| 화승엔터프라이즈 | 2.7% | 0.6% | 0.2 |
| 아주캐피탈 | 0.8% | -2.0% | -2.5 |
| 넥센 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 코스피 | 0.7% | -3.0% | -4.2 |
| 금융업 | 0.8% | -0.8% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.42% |
| 화승엔터프라이즈 | 16,500원 ▲100(+0.61%) | 흥국화재 | 6,490원 ▲240(+3.84%) |
| 넥센 | 8,740원 ▼110(-1.24%) | SK증권 | 1,270원 ▼10(-0.78%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월16일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 36,754주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,332주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 39,086주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.41%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 19.82%, 외국인 16.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.82%를 보였으며 외국인은 16.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.2%로 가장 높았고, 기관이 33.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 7,900원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com