골든브릿지투자증권에서 21일 풍산(103140)에 대해 "주가 상승을 견인하는 구리가격 상승세"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "앞으로도 구리가격이 상승할 가능성이 높다. 달러화 약세 예상, 중국의 견조한 경제 성장(6.9%), 주요 광산(칠레, 인도네시아)의 지속적인 파업 예상, '18년말부터 중국 구리 스크랩 수입 중단 예상 때문이다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "'17년은 구리가격의 급격한 상승올 재고평가이익 및 Metal Gain이 발생하여 ROE가 15.2%로 높게 형성될 것으로 전망한다. 하지만 '18년에는 구리가격이 견조한 상승을 보일 것이고, 그에 따라 '17년보다 낮은 재고평가이익 및 Metal Gain이 발생할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "방산부문은 꾸준한 이익 창출로 동사의 변동성을 줄이고 있다. 과거 방산 수출부문은 북미지역이 중심이었는데, '14년부터 중동 등 진출로 타 국가 판매비중을 확대하고 있다. 앞으로도 지역다변화를 통해서 안정적인 방산 수출이 이어질 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 58,667 | 70,000 | 52,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170821 | 매수(신규) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170821 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 70,000 | | 20170801 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170801 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170731 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 58,000 |
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