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| 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.5% 오른 69,700원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 5.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미사이언스 | 3.0% | -3.0% | -1.0 |
| GS | 2.0% | -5.0% | -2.5 |
| 미래에셋대우 | 1.8% | -10.1% | -5.6 |
| 한화생명 | 1.6% | -0.9% | -0.5 |
| 동부화재 | 1.5% | -1.8% | -1.1 |
| 코스피 | 0.7% | -3.6% | -5.1 |
| 금융업 | 0.8% | -1.9% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.52% |
| 한화생명 | 7,440원 ▲10(+0.13%) | 한미사이언스 | 87,000원 ▲1500(+1.75%) |
| 미래에셋대우 | 10,250원 ▼150(-1.44%) | 동부화재 | 77,600원 ▼1200(-1.52%) |
| 증권사 목표주가 89,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| GS | 한화생명 | 동부화재 | 한미사이언스 | 미래에셋대우 | |
| ROE | 12.9 | - | - | -0.5 | - |
| PER | 5.3 | - | - | - | - |
| PBR | 0.7 | - | - | 7.5 | - |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년3월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월10일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 663,586주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 585,693주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 77,893주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 46.52%, 외국인 27.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.06%를 보였으며 개인은 26.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.3%로 가장 높았고, 개인이 29.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com