◆철도주 테마 동향_일경산업개발 5.85%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 철도주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 892.85p로 전일보다 3.24% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.48% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 일경산업개발, 대호에이엘, 리노스가 각각 5.85%, 5.52%, 1.02% 오르며 상승세를 보이고 있다. |
| 철도주(지수:892.85 전일비:▲3.24%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 일경산업개발 | 760 | ▲42 | 5.9% | 1,131,423 |
| 대호에이엘 | 1,625 | ▲85 | 5.5% | 3,886,918 |
| 리노스 | 2,970 | ▲30 | 1.0% | 20,148 |
| 동아지질 | 12,600 | 0 | 0.0% | 4,304 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철도주 테마 동조화 분석_대호에이엘 가장 주도적으로 움직여
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대호에이엘이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 동아지질 | 리노스 | 대호에이엘 | 일경산업개발 | 테마지수 |
| 08/22 | 5(0) | 4(1.02) | 2(5.52) | 1(5.85) | 3(3.24) |
| 08/14 | 5(-5.41) | 2(-2.26) | 1(-0.33) | 4(-3.58) | 3(-2.9) |
| 08/11 | 2(-1.15) | 4(-4.95) | 1(-0.33) | 5(-7.63) | 3(-3.5) |
| 07/04 | 4(-4.3) | 2(-3.15) | 1(-0.3) | 5(-6.07) | 3(-3.47) |
| 04/17 | 4(1.63) | 5(0.43) | 1(3.96) | 2(2.68) | 3(2.16) |
| 전체순위 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철도주 테마 종목 종합평가_대호에이엘 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 대호에이엘이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대호에이엘(5.19%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대호에이엘(0.69)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 대호에이엘(2.41)이 좋은 모습을 보였다. |
| 동아지질 | 리노스 | 대호에이엘 | 일경산업개발 | 테마지수 |
| 등락률 | -8.71 | -3.57 | 5.19 | -4.4 | -2.65 |
| 변동성 | 2.82 | 2.25 | 2.15 | 6.15 | 2.4 |
| 위험도 | 0.31 | 0.4 | 0.69 | 0.47 | 0.43 |
| 전체순위 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
