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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 22일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.36% 오른 36,900원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 6.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.2% | -6.8% | -3.0 |
| NH투자증권 | 2.1% | -5.4% | -2.5 |
| BNK금융지주 | 1.7% | -5.4% | -3.1 |
| 아이엔지생명 | 1.7% | 8.6% | 5.0 |
| 두산밥캣 | 1.4% | 6.7% | 4.7 |
| 코스피 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 금융업 | 0.8% | -2.6% | -3.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.67% |
| 한국금융지주 | 68,600원 ▲1300(+1.93%) | BNK금융지주 | 10,450원 ▲100(+0.97%) |
| NH투자증권 | 14,050원 ▲300(+2.18%) | 아이엔지생명 | 41,250원 ▼250(-0.60%) |
| 증권사 목표주가 45,200원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 16,932주를 순매수했고, 외국인은 11,604주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 369,397주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 795,958주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,165,355주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.19%, 외국인 43.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.89%를 보였으며 기관은 24.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.99%로 가장 높았고, 기관이 24.45%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 36,250원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com