대신증권에서 22일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "해외 법인 현물 출자로 효율적 생산체계 관리 완성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "이번 유상증자 결정은 이미 동사가 상장을 준비하는 시점부터 언급됐던 사안이며, 어제 이사회 결의로 시장의 불확실성을 해소했다는 점에서 긍정적. 화승그룹의 신발 OEM 생산 법인을 화승엔터프라이즈 산하 일관 체제를 갖춤으로 불필요한 해외 거래가 줄고, 효율적 관리가 가능해지게 되었다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "유상증자로 인해 EPS는 12.4% 하락할 수 밖에 없으나 중국과 인니 법인 실적이 동사에 반영되는 점을 고려하면 주가 하향 이유는 없다. 오히려 이번 일을 통해 기업가치가 더 상승할 가능성이 높아졌다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "인도네시아는 분기별 영업이익 -10억원 수준이나 내년 1분기부터 생산 설비 확충으로 흑자전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170822 | 매수 | 24,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170822 | 대신증권 | 매수 | 24,000 | | 20170822 | 하나금융투자 | 매수 | 22,000 | | 20170822 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170816 | 신영증권 | 매수 | 25,000 |
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