업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
22일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.17% 오른 98,700원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 1.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 두산 | 2.7% | 5.8% | 2.1 |
| 카카오 | 2.5% | 6.9% | 2.7 |
| 강원랜드 | 1.7% | 2.5% | 1.4 |
| 에스원 | 1.5% | -7.4% | -4.9 |
| 코웨이 | 1.0% | -1.8% | -1.7 |
| 서비스업 | 0.7% | -4.7% | -6.7 |
| 코스피 | 0.8% | -3.5% | -5.0 |
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.17% 하락중이다.
강원랜드
| 35,350원
0 (0.00%) | 두산
| 127,000원
▼500(-0.39%) |
카카오
| 115,500원
▲1500(+1.32%) | 에스원
| 90,200원
▲200(+0.22%) |
| 증권사 목표주가 121,200원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 121,200원이다. 현재 주가는 98,700원으로 22,500원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 시장이 이미 알고 있던 영업력 회복, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 110,000원을 제시했고, NH투자증권의 한국희 에널리스트가 " 추가적인 주주정책 강화를 기다리며, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 125,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 14.23%로 업종평균 상회. PER은 32.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.16으로 다소 높은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 코웨이 | 카카오 | 에스원 | 두산 | 강원랜드 |
| ROE | 21.9 | 2.7 | 12.5 | -1.9 | 13.4 |
| PER | 32.8 | 64.7 | 24.2 | - | 17.1 |
| PBR | 7.2 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 2.3 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 528,576주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,153주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 544,729주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 32.39%, 외국인 63.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.39%를 보였으며 개인은 4.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.07%로 가장 높았고, 기관이 35.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.46%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 100,500원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 100,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,500원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 99,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 99,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 99,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
