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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 22일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.17% 오른 98,700원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 1.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
두산 | 2.7% | 5.8% | 2.1 |
카카오 | 2.5% | 6.9% | 2.7 |
강원랜드 | 1.7% | 2.5% | 1.4 |
에스원 | 1.5% | -7.4% | -4.9 |
코웨이 | 1.0% | -1.8% | -1.7 |
서비스업 | 0.7% | -4.7% | -6.7 |
코스피 | 0.8% | -3.5% | -5.0 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.17% |
강원랜드 | 35,350원 0 (0.00%) | 두산 | 127,000원 ▼500(-0.39%) |
카카오 | 115,500원 ▲1500(+1.32%) | 에스원 | 90,200원 ▲200(+0.22%) |
증권사 목표주가 121,200원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
코웨이 | 카카오 | 에스원 | 두산 | 강원랜드 | |
ROE | 21.9 | 2.7 | 12.5 | -1.9 | 13.4 |
PER | 32.8 | 64.7 | 24.2 | - | 17.1 |
PBR | 7.2 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 2.3 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 528,576주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,153주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 544,729주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.39%, 외국인 63.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.39%를 보였으며 개인은 4.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.07%로 가장 높았고, 기관이 35.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.46%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 100,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com