업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
22일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.32% 오른 9,340원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 7.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -6.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 신성델타테크 | 3.0% | 9.7% | 3.2 |
| 쿠첸 | 3.0% | -23.1% | -7.6 |
| 지엔씨에너지 | 2.6% | -7.5% | -2.8 |
| TJ미디어 | 1.3% | -9.9% | -7.5 |
| 파세코 | 1.3% | -5.8% | -4.4 |
| 코스닥 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 일반전기전자 | 1.0% | -6.0% | -6.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.32% |
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 일반전기전자업종이 0.32% 상승하고 있다.
신성델타테크
| 3,865원
▲15(+0.39%) | TJ미디어
| 4,975원
0 (0.00%) |
쿠첸
| 7,770원
▲50(+0.65%) | 파세코
| 5,330원
0 (0.00%) |
영업이익률 현재 9.36%로 업종평균 상회. PER은 10.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 지엔씨에너지 | TJ미디어 | 쿠첸 | 신성델타테크 | 파세코 |
| ROE | 12.1 | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 4.1 |
| PER | 10.2 | 53.1 | 18.7 | 21.6 | 28.5 |
| PBR | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월16일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,995주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 15,504주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,499주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 2.4%로 적정수준
최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.29%를 보였으며 기관은 0.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.34%로 가장 높았고, 외국인이 7.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.66%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 10,050원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
