관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
22일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 30,250원을 기록하고 있는 에이티젠은 지난 1개월간 9.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이티젠의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에이티젠의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이티젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 휴온스 | 2.3% | 4.2% | 1.8 |
| 바디텍메드 | 2.3% | -2.6% | -1.1 |
| 녹십자셀 | 1.7% | -9.1% | -5.3 |
| 대화제약 | 1.5% | -6.2% | -4.1 |
| 에이티젠 | 1.3% | -9.4% | -7.2 |
| 코스닥 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 제약 | 1.5% | -3.8% | -2.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 +1.29% |
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 제약업종은 플러스권에서 1.29% 상승하고 있다.
녹십자셀
| 30,800원
▼100(-0.32%) | 바디텍메드
| 15,150원
▼50(-0.33%) |
대화제약
| 20,500원
▼150(-0.73%) | 휴온스
| 56,700원
▼600(-1.05%) |
영업이익률 현재 -114.97%로 업종평균 하회. PBR은 10.22로 다소 높은편
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이티젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 에이티젠 | 바디텍메드 | 녹십자셀 | 휴온스 | 대화제약 |
| ROE | -13.8 | 13.6 | 0.6 | 22.2 | 5.0 |
| PER | - | 31.9 | 1573.9 | 14.6 | 103.0 |
| PBR | 10.2 | 4.3 | 8.9 | 3.3 | 5.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | | 2017년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월16일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 98,768주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 688주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 98,080주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 에이티젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.95%를 보였으며 외국인은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.18%로 가장 높았고, 기관이 15.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.87%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 35,150원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,150원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
