SK증권에서 23일 이마트(139480)에 대해 "규제 리스크 관리가 필요 "라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다.
SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 이마트(139480)에 대해 "최근 편의점 업체들의 주가 하락의 원인이었던 최저 임금 인상이 대형 유통업체들에도 영향을 미칠 가능성이 높을 것이라는 판단 때문"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "납품단가 인상이나 수수료 규제는 유통업체들의 수익성에 영향을 미치는 것으로 노력에 따라 방어가 가능한 부분. 그러나 국회에서 논의되고 있는 출점 규제는 대형 업체들의 성장을 근본적으로 제한하는 것으로 대응이 어려움"라고 밝혔다.
한편 "최저 임금 인상에 가장 크게 영향을 받은 사업자는 자영업자 및 중소기업으로, 정부는 자영업자의 수익을 보호하기 위해 대형 유통업체들에 대한 수수료 및 출점 규제를 강화할 수 밖에 없을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 195,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 281,579 | 320,000 | 195,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170823 | 중립(유지) | 195,000 | | 20170201 | 중립(유지) | 195,000 | | 20170110 | 중립(유지) | 170,000 | | 20161026 | 중립(신규편입) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170823 | SK증권 | 중립(유지) | 195,000 | | 20170814 | 신영증권 | 매수(유지) | 300,000 | | 20170814 | 동부증권 | 매수(유지) | 295,000 | | 20170814 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 270,000 |
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