[ET투자뉴스]유진테크_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

위험대비수익률 -2.3, 업종평균치보다 높아 23일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.32% 오른 17,650원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 4.85% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익머트리얼즈	3.0%	11.0%	3.6
피에스케이	3.0%	2.1%	0.6
테라세미콘	2.8%	-15.6%	-5.5
SFA반도체	2.8%	-9.9%	-3.5
유진테크	2.1%	-4.9%	-2.3
코스닥	0.9%	-4.7%	-5.2
반도체	1.7%	-6.3%	-3.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.73% 상승중이다.

피에스케이	22,400원 ▲600(+2.75%)	테라세미콘	31,400원 ▲1000(+3.29%)
원익머트리얼즈	84,900원 0 (0.00%)	SFA반도체	2,540원 ▼25(-0.97%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 17,650원으로 5,350원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " DRAM 투자 재개와 신규 고객 확보, 이월분 반영에 따라 동사의 3Q17 매출과 영업이익은 334억원과 95억원으로 개선될 전망이다. 또한 고객사 들의 DRAM 신규 Capa 확장 투자 재개와 해외 신규 고객 확보 및 자회사 Aixtron의 실적 반영에 따라 동사 내년 매출과 영업이익은 올해 대비 각각 60%, 59% 증가하는 2,100억원과 506억원에 이를 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.72%로 업종평균 상회. PER은 13.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.84임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	테라세미콘	원익머트리얼즈	SFA반도체	피에스케이
ROE	13.4	13.4	6.8	2.9	12.8
PER	13.8	17.9	33.4	45.9	15.7
PBR	1.8	2.4	2.3	1.3	2.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 295,493주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 36,634주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 332,127주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.83%, 외국인 16.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.83%를 보였으며 외국인은 16.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.8%로 가장 높았고, 외국인이 24.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 18,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,950원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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