관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
23일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 117,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 8.2% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| SK | 1.6% | -5.2% | -3.2 |
| 하나금융지주 | 1.4% | -3.2% | -2.2 |
| 삼성생명 | 1.4% | -8.2% | -5.8 |
| 신한지주 | 1.3% | -0.6% | -0.4 |
| KB금융 | 1.2% | -7.0% | -5.8 |
| 코스피 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 금융업 | 0.8% | -3.2% | -4.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.38% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.38% 하락하고 있다.
신한지주
| 52,300원
▲200(+0.38%) | SK
| 266,000원
▼2000(-0.75%) |
하나금융지주
| 49,000원
▼200(-0.41%) | KB금융
| 56,000원
▼100(-0.18%) |
| 증권사 목표주가 141,900원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 141,900원이다. 현재 주가는 117,500원으로 24,400원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 동부증권의 이병건 에널리스트가 " 양호한 실적 흐름 유지 기대, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했고, 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 적극적으로 제도 변화에 대응하는 생보사, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 145,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 280,330주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 58,475주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 338,805주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 34.05%, 외국인 40.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.05%를 보였으며 개인은 25.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.91%로 가장 높았고, 기관이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.67%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 122,000원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 122,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 122,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 120,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 120,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 120,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
