[ET투자뉴스]케이씨텍_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.62%

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 23일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.23% 오른 25,550원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 0.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디아이	3.2%	5.3%	1.6
케이씨텍	2.9%	-0.8%	-0.2
덴티움	2.5%	-0.5%	-0.2
우진	1.8%	5.2%	2.8
미래산업	1.4%	-9.2%	-6.5
의료정밀	1.9%	-0.7%	-0.3
코스피	0.7%	-3.4%	-4.8

관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +1.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료정밀업종은 1.2% 상승중이다.

디아이	4,880원 ▲40(+0.83%)	미래산업	248원 ▼1(-0.40%)
우진	6,110원 ▲150(+2.52%)	덴티움	57,600원 ▼500(-0.86%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이씨텍의 평균 적정주가는 27,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 장비업계의 올라운드 플레이어, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.01%로 업종평균 수준.PER은 13.99로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	케이씨텍	디아이	덴티움	우진	미래산업
ROE	16.2	0.6	8.8	4.0	-14.4
PER	14.0	208.6	50.2	17.5	-
PBR	2.3	1.3	4.4	0.7	2.2
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월17일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 74,885주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,911주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 91,796주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.25%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.62%를 보였으며 외국인은 13.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.17%로 가장 높았고, 기관이 27.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.98%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 23,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 26.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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