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위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 31일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.38% 오른 55,900원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 4.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
유니슨 | 3.9% | -11.4% | -2.9 |
미래컴퍼니 | 3.6% | -1.1% | -0.3 |
에스엠코어 | 2.4% | -2.9% | -1.2 |
HB테크놀러지 | 2.2% | -2.8% | -1.2 |
제이브이엠 | 1.8% | -4.8% | -2.6 |
코스닥 | 0.8% | 0.5% | 0.6 |
기계,장비 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.06% |
HB테크놀러지 | 4,535원 ▼65(-1.41%) | 유니슨 | 4,200원 ▼125(-2.89%) |
미래컴퍼니 | 72,200원 ▼1100(-1.50%) | 에스엠코어 | 16,700원 ▼150(-0.89%) |
증권사 목표주가 69,400원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
제이브이엠 | 유니슨 | 미래컴퍼니 | HB테크놀러지 | 에스엠코어 | |
ROE | 10.7 | -68.6 | 12.6 | 27.1 | -17.0 |
PER | 28.5 | - | 49.6 | 9.1 | - |
PBR | 3.0 | 8.1 | 6.3 | 2.5 | 4.3 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,897주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,747주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,150주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 42.41%를 보였으며 외국인은 14.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.99%로 가장 높았고, 기관이 33.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.43%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
현재주가 근처인 57,400원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com