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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 31일 오후 2시10분 현재 전일대비 0.9% 하락한 7,740원으로 보합권에 머물러 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 1.65% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 2.3% | 6.6% | 2.8 |
| 풀무원 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
| 넥센 | 1.2% | -2.0% | -1.6 |
| 풍산홀딩스 | 1.2% | 2.4% | 1.9 |
| 아주캐피탈 | 0.9% | -1.7% | -1.8 |
| 코스피 | 0.6% | -2.5% | -4.1 |
| 금융업 | 0.7% | -3.7% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.8% |
| 풍산홀딩스 | 60,200원 ▲300(+0.50%) | 화승엔터프라이즈 | 16,250원 ▼300(-1.81%) |
| 풀무원 | 126,000원 ▲1000(+0.80%) | 넥센 | 8,740원 ▼60(-0.68%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월21일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 16,326주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 2,158주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 14,168주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.92%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 20.57%, 외국인 19.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.57%를 보였으며 외국인은 19.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.47%로 가장 높았고, 외국인이 12.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 7,860원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com