위험대비수익률 -7.8, 업종평균대비 성과 좋아 31일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.93% 하락한 21,300원으로 보합권에 머물러 있는 포스코대우는 지난 1개월간 14.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코대우의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코대우의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코대우가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
GS리테일 | 3.3% | -19.0% | -5.7 |
포스코대우 | 1.8% | -14.1% | -7.8 |
호텔신라 | 1.5% | -5.8% | -3.8 |
현대백화점 | 1.3% | -13.6% | -10.4 |
동서 | 0.9% | -10.3% | -11.4 |
코스피 | 0.6% | -2.4% | -4.0 |
유통업 | 0.9% | -7.0% | -7.7 |
관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.88% |
동서 | 26,600원 ▼600(-2.21%) | 현대백화점 | 95,900원 ▼500(-0.52%) |
GS리테일 | 40,150원 ▼550(-1.35%) | 호텔신라 | 61,800원 ▲900(+1.48%) |
증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코대우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
포스코대우 | 호텔신라 | 동서 | 현대백화점 | GS리테일 | |
ROE | 5.3 | 2.7 | 10.0 | 7.9 | 11.9 |
PER | 17.9 | 133.9 | 22.2 | 6.3 | 11.2 |
PBR | 0.9 | 3.7 | 2.2 | 0.5 | 1.3 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 13일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 285,390주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 864,039주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,149,429주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 포스코대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.02%, 외국인 34.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.24%를 보였으며 기관은 22.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.18%로 가장 높았고, 외국인이 41.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.44%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 23,550원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com