◆조선주 테마 동향_삼성중공업 6.37%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1025.7p로 전일보다 4.43% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 14.3% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성중공업, 현대중공업, 한진중공업이 각각 6.37%, 4.32%, 2.91% 오르며 상승세를 보이고 있다. |
| 조선주(지수:1025.7 전일비:▲4.43%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대우조선해양 | 44,800 | 0 | 0.0% | |
| 삼성중공업 | 10,850 | ▲650 | 6.4% | 1,319,669 |
| 현대중공업 | 145,000 | ▲6,000 | 4.3% | 81,718 |
| 한진중공업 | 3,710 | ▲105 | 2.9% | 123,066 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_대우조선해양 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 09/26 | 4(4.32) | 2(6.37) | 1(0) | 5(2.91) | 3(4.43) |
| 09/25 | 2(-2.11) | 3(-2.86) | 1(0) | 5(-5.13) | 4(-3.36) |
| 09/22 | 2(-1.05) | 5(-4.11) | 1(0) | 3(-1.55) | 4(-2.23) |
| 09/19 | 1(7.61) | 3(3.29) | 5(0) | 4(2.69) | 2(4.52) |
| 09/11 | 4(-2.17) | 5(-3.02) | 1(0) | 2(-0.98) | 3(-1.55) |
| 전체순위 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_삼성중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 대우조선해양이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성중공업(8.82%), 현대중공업(6.22%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.67), 현대중공업(0.64)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(2.49), 현대중공업(1.87)이 좋은 모습을 보였다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 등락률 | 6.22 | 8.82 | 0 | -6.3 | 3.33 |
| 변동성 | 3.32 | 3.54 | 0 | 3.47 | 2.4 |
| 위험도 | 0.64 | 0.67 | 0 | 0.4 | 0.59 |
| 전체순위 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
