한국투자증권에서 27일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "3분기도 물량 증가효과가 더디다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,347억원으로 전분기대비 8% 증가하겠지만 영업이익은 382억원으로 전분기와 거의 유사할 전망이다. WF6의 매출액은 15% 증가했고, SK에어가스, SK트리켐 등 자회사 및 JV의 매출액이 증가한 반면 주력제품인 NF3의 매출액 증가율은 2%에 그쳤다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "NF3의 주요원재료인 무수불산(HF)의 가격이 상승하면서 NF3의 수익성이 전분기대비 소폭 악화되었다. 물량증가 효과가 크지 않고 NF3 가격이 추가적으로 하락한 점도 수익성 악화의 다른 요인"라고 밝혔다.
한편 "SK에어가스의 실적 상승이 당초 예상보다 가파르게 나타나고 있다. 지난 8월 SK하이닉스 청주 2공장 on-site공급을 위한 1,860억원 규모의 설비투자 계획을 공시했다. 2019년 1월 가동계획으로 2020년에는 SK에어가스의 매출액이 1,564억원에 이를 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 264,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 230,833 | 260,000 | 210,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170628 | 매수(유지) | 264,000 | | 20170530 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170420 | 매수(신규) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170926 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170921 | 키움증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170921 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 220,000 |
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