한국투자증권에서 27일 롯데제과(004990)에 대해 "과도한 우려를 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 롯데제과(004990)에 대해 "해외 제과업의 성장을 감안하면 롯데제과의 성장성은 피어그룹 대비 빠를 것이며, 롯데지주의 가치가 비상장 자회사의 상장 등으로 상승 여력이 크다는 점을 감안하면, 현재 주가 조정은 매수 기회"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "중진국의 선두 제과사 M&A의 성과가 빠른 외형 성장과 급격한 수익성 향상으로 최근 빛을 발하고 있는 상황이다. 양도소득세 감면 등을 이유로 해외 제과사 지분이 롯데지주로 넘어가면서 롯데제과 주주들의 아쉬움이 컸으나, 빠른 시일 내에 다시 사업회사로 귀속된다면 기대했던 국가간 제과 업의 시너지가 온전히 발휘될 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 1.5%, 2.0% 증가해 컨센서스를 각각 1.9%, 5.6% 하회할 전망이다. 8월의 강우량 증가로 국내 빙과 실적이 예상보다 부진했고, 해외에서는 중국과 인도의 적자가 크게 줄어들지는 못한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 240,000 | 250,000 | 230,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170802 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170529 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170309 | 매수(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170821 | KB증권 | 매수 | 240,000 | | 20170808 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170802 | 하나금융투자 | 매수 | 240,000 |
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