[ET투자뉴스]로봇 관련주 테마_에이디칩스 2주간 -2.32%로 하락폭 가장 작아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

 

 

◆로봇 관련주 테마 동향_유진로봇 5.63%로 테마 내 상승 최대

지금 시점에서 로봇 관련주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 990.14p로 전일보다 2.39% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.09% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 유진로봇, 로보스타, 디에스티로봇이 각각 5.63%, 1.79%, 1.57% 오르며 상승세를 보이고 있다.



로봇 관련주(지수:990.14 전일비:▲2.39%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
유진로봇3,380▲1805.6%29,148
로보스타17,100▲3001.8%19,972
디에스티로봇1,945▲301.6%152,963
에이디칩스1,72000.0%34,084

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자에이디칩스유진로봇로보스타디에스티로봇테마지수
09/285(0)1(5.63)3(1.79)4(1.57)2(2.39)
09/271(4.24)2(3.23)4(2.44)5(0.52)3(2.56)
09/041(0.23)4(-3.26)2(-2.4)5(-4.85)3(-2.6)
08/115(-3.59)4(-2.93)1(-1.49)2(-1.76)3(-2.45)
08/035(-6.04)1(-2.32)2(-3.66)4(-5.72)3(-4.42)
전체순위42153

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_에이디칩스 2주간 -2.32%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 에이디칩스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 에이디칩스(-2.32%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 에이디칩스(0.47)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
에이디칩스유진로봇로보스타디에스티로봇테마지수
등락률-2.32-5.45-4.46-14.32-6.53
변동성4.243.62.442.652.49
위험도0.470.410.40.150.34
전체순위13254

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com