하나금융투자에서 10일 현대건설(000720)에 대해 "반포1단지는 성공적, 개포상록8단지는 아쉬울 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "반포1을 수주하면서 2000년대 초반의 반포래미안,반포자이 등의 효과를 2020년대에 향유할 수 있다는 점에서 현대건설은 미래의 주인공이 됐다. 압구정지구, 목동지구 등 장기적 재건축 수주가능성이 높아 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "8.2, 9.5대책 등 연이은 부동산 관련대책이 나온 후 분양가 상한제 지정이 임박했다. 개포동 상록8단지의 경우 2015년 1.19조원에 매입한 프로젝트로 시가분양 시 시행마진 4천억원 이상을 전망하나 분양가상한제 원가분양시 공사마진만 인식하므로 분양가상한제에 따른 장래이익 감소가 적지 않다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 3분기 실적을 매출액 4.5조원(전년비 +1.9%), 영업이익 2,910억원(전년비 +5.8%)으로 전망한다. 현대건설 본사 실적은 매출액 2.7조원으로 전년비 2.6% 증가, 영업이익은 1,172억원으로 전년비 12.2% 감소한 것으로 추정했다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 56,265 | 66,000 | 44,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171010 | 매수 | 50,000 | | 20170728 | 매수 | 58,000 | | 20170524 | 매수 | 70,000 | | 20170328 | 매수 | 70,000 | | 20170221 | 매수 | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171010 | 하나금융투자 | 매수 | 50,000 | | 20170928 | 한국투자증권 | 매수 | 52,000 | | 20170928 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 55,500 | | 20170926 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 54,000 |
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