KTB투자증권에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q17 최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q17 실적은 매출액 7조9,397억원(+18.6% QoQ, +87.1% YoY), 영업이익 3조9,475억원(+29.4% QoQ, +443.8% YoY)으로 창사 최대 실적이 추정된다. 3Q17 실적 발표 이후 동사 실적 컨센서스는 빠르게 상향될 것으로 예상된다. 추석 연휴 반도체 가격은 상승했고 2018년 Wuxi와 M15 Fab도 조기 가동 가능성도 상존한다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "1H18까지 반도체 가격 강세 전망. 예상보다 iPhone 수요는 약하나 2H17 중화권 스마트폰과 PC, Server향 반도체 수요는 강한 상황. 중화권 스마트폰 업체는 중국 유통 재고 감소로 신모델 출시 본격화. 9~10월 Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei가 Flagship 모델 출시. Server도 Intel 신모델 출시 효과가 4Q17부터 가시화"라고 밝혔다.
한편 "2018년 DRAM과 NAND 수요는 전년 수준인 각각 +20%, +40% YoY 증가할 것으로 추정된다. 업계 증설에도 불구 Tight한 수급이 지속될 전망. 2017년 반도체 공급 부족으로 누적된 대기 수요가 2018년 실수요에 더해질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 92,429 | 107,000 | 71,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171010 | 매수 | 100,000 | | 20170726 | 매수 | 90,000 | | 20170703 | 매수 | 87,000 | | 20170426 | 매수 | 60,000 | | 20170306 | 매수(신규) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171010 | KTB투자증권 | 매수 | 100,000 | | 20170928 | 대신증권 | 매수 | 100,000 | | 20170925 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 107,000 | | 20170922 | HMC투자증권 | 매수 | 105,000 |
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