[ET투자뉴스]레이언스_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 17,150원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 5.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -7.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
루트로닉	3.6%	1.9%	0.5
아이센스	2.5%	-10.5%	-4.2
인터로조	1.7%	6.2%	3.6
넥스트아이	1.6%	-4.8%	-2.9
레이언스	0.9%	-5.8%	-6.4
코스닥	0.8%	-1.0%	-1.2
의료,정밀기기	1.0%	-7.9%	-7.9

관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료,정밀기기업종은 0.4% 하락하고 있다.

아이센스	21,700원 ▼350(-1.59%)	루트로닉	10,800원 ▼150(-1.37%)
인터로조	36,200원 ▲250(+0.70%)	넥스트아이	18,050원 ▼300(-1.63%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.26%로 업종평균 상회. PER은 19.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	레이언스	인터로조	넥스트아이	루트로닉	아이센스
ROE	8.9	21.3	1.4	1.7	9.9
PER	19.5	18.9	231.6	111.6	19.2
PBR	1.7	4.0	3.3	1.9	1.9
기준년월		2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,720주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,920주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 21,640주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.36%를 보였으며 외국인은 3.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.81%로 가장 높았고, 기관이 6.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 17,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,800원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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