[ET투자뉴스]로엔_거래비중 기관 24.78%, 외국인 68.55%

위험대비 수익률 7.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 11일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.34% 오른 92,700원을 기록하고 있는 로엔은 지난 1개월간 12.36% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로엔의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로엔의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 5.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로엔이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넵튠	5.2%	56.7%	10.9
드림시큐리티	3.8%	28.8%	7.5
예림당	2.6%	0.9%	0.3
양지사	2.1%	-21.7%	-10.3
로엔	1.6%	12.4%	7.7
코스닥	0.7%	1.5%	2.1
출판,매체복제	1.6%	9.4%	5.8

관련종목들 상승 우위, 출판,매체복제업종 +2.27%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 출판,매체복제업종은 2.27% 상승중이다.

드림시큐리티	3,940원 ▲80(+2.07%)	예림당	8,870원 ▼80(-0.89%)
양지사	8,140원 ▲110(+1.37%)	넵튠	16,850원 ▲250(+1.51%)

증권사 목표주가 106,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로엔의 평균 목표주가는 106,000원이다. 현재 주가는 92,700원으로 13,300원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 이학무, 하누리 에널리스트가 " 신규 플랫폼 기반의 성장 기대, 국내 인공지능 스피커의 경우 SK텔레콤이 2016년 9월에 처음으로 출시한 시점에는 시장이 크게 형성되지 않았으나, 2017년에 들어 KT, 네이버, 카카오 및 LG유플러스 등이 경쟁적으로 상품을 출시하면서 시장 형성이 본격화될 것으로 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 동부증권의 권윤구 에널리스트가 " 멜론 고성장 + 매니지먼트 기대감, 동사의 3Q17 실적은 매출액 1,446억원(+30.7%YoY), 영업이익 283억원(+36.9%YoY)으로 기대치(컨센서스 283억원)를 충족시킬 것으로 예상된다. 신규 가입시 3개월 할인 프로모션이 이어지는 가운데 프로듀스 101 시즌2의 흥행으로 3Q17에도 멜론 유료가입자 순증은 13만명에 이를 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.73%로 업종평균 상회. PER은 35.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.02로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로엔이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	로엔	예림당	넵튠	드림시큐리티	양지사
ROE	19.8	4.8	-	0.9	-1.5
PER	35.6	30.7	-	129.3	-
PBR	7.0	1.5	-	1.1	2.0
기준년월	2017년6월	2017년6월			2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월27일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 37,544주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,571주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,973주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 로엔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.78%, 외국인 68.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 68.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.78%를 보였으며 개인은 6.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 61.53%로 가장 높았고, 개인이 22.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 87,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 87,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,900원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 82,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 87,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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