HMC투자증권에서 11일 현대로템(064350)에 대해 "4분기부터 철도부문 외형성장 재개 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "철도부문에서는 2016년 1분기부터 대규모 해외수주가 잇따랐는데 이 프로젝트들에서 매출이 발생하기 시작하는 시점은 올 4분기로 예상, 4분기 철도부문 매출액은 7개 분기만에 YoY 증가하며 내후년까지 강한 실적모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "2015년 수주부진의 여파가 지속되는 3분기까지의 실적보다는 대형 해외프로젝트에서 매출이 시작되는 4분기부터의 철도부문 실적모멘텀에 주목, 2017년 연간 철도부문수주는 1.7조원으로 예상된다(vs 2016년 3.04조원, 2015년 0.59조원)"라고 밝혔다.
한편 "여전히 단기 실적보다는 수주플로우 및 이에 따른 중기 실적전망이 중요한 구간, 2016년 초부터 잇따랐던 해외수주에서의 매출발생 시점이 다가오고 있어 중기적 관점의 매수대응을 권고한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,571 | 25,000 | 18,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171011 | 매수 | 25,000 | | 20170613 | 매수 | 25,000 | | 20170131 | 매수 | 25,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171011 | HMC투자증권 | 매수 | 25,000 | | 20171011 | KB증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20171010 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 18,000 | | 20170911 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 24,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
