[ET투자뉴스]한세엠케이_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 12일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.66% 하락하면서 11,850원을 기록하고 있는 한세엠케이는 지난 1개월간 7.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세엠케이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한세엠케이의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세엠케이가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대성산업	3.2%	7.2%	2.2
SG세계물산	3.1%	-12.2%	-3.9
한화갤러리아타임월드	2.2%	-2.9%	-1.3
한세엠케이	2.0%	-7.4%	-3.7
세이브존I&C	1.0%	-4.6%	-4.5
코스피	0.6%	6.0%	10.0
유통업	1.0%	2.4%	2.4

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.11% 상승하고 있다.

SG세계물산	939원 ▲2(+0.21%)	대성산업	3,135원 ▼35(-1.10%)
세이브존I&C	5,010원 0 (0.00%)	한화갤러리아타임월드	24,800원 ▼150(-0.60%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.49%로 업종평균 하회. PER은 28.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세엠케이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한세엠케이	한화갤러리아타임월드	대성산업	세이브존I&C	SG세계물산
ROE	3.5	-8.3	-250.6	7.2	-1.9
PER	28.7	-	-	7.6	-
PBR	1.0	0.6	3.0	0.6	1.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 64,623주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,558주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,065주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 한세엠케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.76%를 보였으며 외국인은 9.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.51%로 가장 높았고, 기관이 36.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월10일 :한세엠케이(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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