대신증권에서 13일 휠라코리아(081660)에 대해 "국내외 주요 사업부 모두 고른 실적 개선 예상 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 104,000원으로 내놓았다.
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 104,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기가 비수기임에도 불구하고 구조조정 성공으로 +7% 수준의 외형 성장 기록한 것으로 추정. 영업이익은 비수기 영향으로 적자 우려가 있었으나 23억원 흑자를 기록하며 시장의 우려를 극복한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "3분기는 골프 비수기이지만 신제품 출시 효과로 매출액과 영업이익은 달러 기준으로 각각 yoy +1.1%, +29% 증가하며 무난한 실적을 기록한 것으로 추정. 미국 법인의 경우 상반기와 마찬가지로 미국 유통업계의 심한 구조조정의 여파로 매출액과 영업이익은 달러 기준으로 각각 yoy 4%, 42% 감소한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "국내 부문이 3분기에도 흑자를 기록한 것으로 추정됨에 따라 구조조정에 성공했음을 다시 한번 증명. 내수 시장이 4분기가 성수기임을 고려할 때 당사가 예상하는 국내 부문 영업이익 60억원 적자는 매우 보수적인 추정이라고 판단. 미국 법인의 실적 부진이 지속되고 있으나 더 이상 나빠질 상황도 아닌 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년1월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,167 | 120,000 | 90,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171013 | 매수(유지) | 104,000 | | 20170906 | 매수(유지) | 104,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 96,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 96,000 | | 20170420 | 매수(유지) | 96,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171013 | 대신증권 | 매수(유지) | 104,000 | | 20170920 | 신영증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170914 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 | | 20170825 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 102,000 |
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