관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
13일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.31% 오른 9,060원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 10.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 디엔에프 | 3.2% | 0.5% | 0.1 |
| 에스디생명공학 | 3.2% | -10.7% | -3.3 |
| 코리아나 | 3.2% | -5.9% | -1.8 |
| 라이온켐텍 | 3.0% | 0.4% | 0.1 |
| 코스온 | 2.6% | -1.4% | -0.5 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.5% | 3.1 |
| 화학 | 1.1% | -2.9% | -2.6 |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.18% 하락중이다.
디엔에프
| 18,450원
▼400(-2.12%) | 코리아나
| 4,665원
▲85(+1.86%) |
라이온켐텍
| 14,050원
▲250(+1.81%) | 코스온
| 10,350원
▲50(+0.49%) |
| 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스디생명공의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 9,060원으로 4,440원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 안주하지 않고 성장에 집중한다!, '17년 신규 브랜드의 집중적인 출시에 따른 판관비 증가로 이익률이 감소하였지만, 전반적으로 어려운 국내외 화장품 업황에서 신규 브랜드 확대로 성장을 이어가는 전략이 향후 빛을 발할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,500원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 10주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,537주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,547주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.51%로 적정수준
최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다.
매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.26%, 외국인이 2.73%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.17%, 외국인이 3.82%를 기록한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 10,650원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
