[ET투자뉴스]신세계푸드, "제조 매출 확대 순…" 매수-하나금융투자

하나금융투자에서 16일 신세계푸드(031440)에 대해 "제조 매출 확대 순항 중, 다시 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계푸드(031440)에 대해 "올해 제조 매출액은 YoY +48.0% 증가한 2,300억원으로 추정한다. 스타벅스의 공격적 출점 및 ‘노브랜드, ‘올반’ SKU 확대에 기인해 견조한 매출 성장을 시현할 것으로 보인다. 가동률 상승에 기인한 이익 레버리지도 기대 가능하다는 점에서 전사 실적 개선의 Key로 작용할 공산이 크다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 외식 매출은 YoY +3~5.0% 증가할 것으로 추산된다. 영업적자 폭은 작년 말 진행했던 고원가율 브랜드 구조조정 및 비용 효율화에 기인해 YoY 소폭 축소될 것으로 예상한다. 올해 연간 외식부문 영업적자는 전년대비 30~40억원 축소될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "연결 자회사인 ‘스무디킹’, ‘세린식품’의 실적 턴어라운드가 예상된다. 추가 인수합병 기대감도 여전히 유효한 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	200,500	280,000	170,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20171016 매수 220,000 20170721 매수 220,000 20170419 매수 220,000 20170314 매수 220,000 20170126 매수 220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20171016 하나금융투자 매수 220,000 20171012 신영증권 매수 210,000 20170927 하이투자증권 매수(유지) 175,000 20170926 KTB투자증권 매수 280,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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