유진투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "CEO 사퇴라는 변수를 남긴 사상 최고 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,150,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 3,150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "리더십의 부재는 분명 매우 위중한 문제이다. 앞으로 삼성전자가 과연 어떻게 새로운 리더십을 구축하고, 미래 성장 비전을 마련할 것이지는 무엇보다 중요할 것이다. 다만, 삼성의 압도적 기술력과 시장 포지션을 감안할 때, 당분간 실적 고공행진 가능성은 여전히 높다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사의 3분기 잠정 실적은 매출 62조원, 영업이익 14.5조원으로 발표되었다. 우리의 영업이익 예상치(15.0조원)에는 미치지 못했으나, 컨센서스(14.4조원)와 전분기에 세웠던 역대 최고 기록(14.1조원)을 넘어섰다. 이번 분기에도 애플을 제치고 전세계 비금융 업체 중 영업이익 1위를 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 연간 실적은 매출 245.7조원, 영업이익 55.8조원, 순이익 43.6조원에 달할 전망이며, 내년에도 반도체와 OLED의 이익 성장세가 계속될 것으로 보여, 2018년 실적은 매출 269.4조원, 영업이익 62.3조원까지 증가할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,900,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,118,696 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171016 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20170926 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20170912 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170710 | 매수(유지) | 3,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171016 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20171013 | 대신증권 | 매수(유지) | 2,900,000 | | 20171012 | KB증권 | 매수(유지) | 3,200,000 | | 20171010 | KTB투자증권 | 매수 | 3,300,000 |
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