KTB투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "차포 떼고 사상 최대 이익"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3Q17에 이어 4Q17도 사상 최대 실적을 재차 경신할 것으로 추정된다. 10월 이후 반도체 가격 상승폭은 확대되고, Apple향 OLED Panel 출하도 점증. Set 사업 부진에도 불구 절대 이익 규모가 큰 DS(부품) 사업 호조로 중장기 실적 개선세가 전망된다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3Q17 반도체 실적은 매출액 20.4조원, 영업이익 10.0조원으로 추정된다. 평택 Fab 가동율은 예상을 하회했으나, 반도체 가격 강세 수혜로 호실적 기록. 반도체 가격 강보합세는 1Q18까지 이어질 것. PC 수요 호조와 중국 스마트폰 신모델 출시, Server 투자 확대 전망. 4Q17과 2018년 실적도 최대 실적을 경신할 전망"라고 밝혔다.
한편 "3Q17 IM 실적은 매출액 26.1조원, 영업이익 3.3조원으로 추정된다. S8 출시 효과 소멸로 감익을 기록했으나, 2017년 Note 7 이슈 회복 측면에서 의미있는 실적. 4Q17은 소폭 감익 추정, Note 8 판매 호조에도 불구 Apple 경쟁 마케팅 비용 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 2,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,118,696 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171016 | 매수 | 3,300,000 | | 20171010 | 매수 | 3,300,000 | | 20170728 | 매수 | 3,000,000 | | 20170703 | 매수 | 3,000,000 | | 20170428 | 매수 | 3,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171016 | KTB투자증권 | 매수 | 3,300,000 | | 20171016 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20171013 | 대신증권 | 매수(유지) | 2,900,000 | | 20171012 | KB증권 | 매수(유지) | 3,200,000 |
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