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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 16일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.68% 오른 66,400원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 9.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
잇츠한불 | 3.5% | -2.1% | -0.5 |
SK가스 | 2.1% | -11.8% | -5.6 |
엔에스쇼핑 | 2.0% | -9.9% | -4.9 |
LG상사 | 1.5% | -1.9% | -1.2 |
휠라코리아 | 1.3% | -9.2% | -7.0 |
코스피 | 0.5% | 5.6% | 11.2 |
유통업 | 1.0% | 5.8% | 5.8 |
관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +1.23% |
SK가스 | 95,700원 ▲2500(+2.68%) | 엔에스쇼핑 | 14,550원 ▼50(-0.34%) |
LG상사 | 27,800원 ▲300(+1.09%) | 잇츠한불 | 30,550원 ▲1600(+5.53%) |
증권사 목표주가 112,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
휠라코리아 | 잇츠한불 | 엔에스쇼핑 | SK가스 | LG상사 | |
ROE | 27.8 | 8.3 | 10.0 | 12.3 | 5.4 |
PER | 2.3 | 16.7 | 13.4 | 3.9 | 12.0 |
PBR | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.7 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 17,753주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 47,684주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 65,437주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.59%, 외국인 37.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.59%를 보였으며 개인은 31.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.93%로 가장 높았고, 개인이 36.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.73%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 69,300원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com