[ET투자뉴스]에스티아이_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.89% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 11.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이씨디	3.1%	9.0%	2.8
유니셈	3.1%	-9.9%	-3.1
비아트론	3.1%	-14.5%	-4.6
에스티아이	2.5%	-11.5%	-4.6
유니테스트	2.3%	-0.9%	-0.3
코스닥	0.8%	-0.1%	-0.1
반도체	1.3%	-5.8%	-4.4

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -3.4%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 3.4% 하락하고 있다.

비아트론	18,650원 ▼750(-3.87%)	유니셈	6,670원 ▼280(-4.03%)
유니테스트	10,850원 ▼400(-3.56%)	아이씨디	13,950원 ▲300(+2.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.69%로 업종평균 상회. PER은 8.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.06으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	에스티아이	비아트론	유니셈	아이씨디	유니테스트
ROE	34.3	11.8	15.6	18.7	33.0
PER	9.0	20.3	18.8	10.0	8.8
PBR	3.1	2.4	2.9	1.9	2.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,544주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 30,952주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 33,496주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.8%를 보였으며 기관은 7.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.33%로 가장 높았고, 외국인이 13.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 18,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,450원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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