IBK투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기에도 분기 사상 최대 실적 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익은 사상 최대 규모가 될 전망이다. 메모리 업황이 개선될 것으로 예상하고, 디스플레이는 애플향 매출 본격화로 매출액과 영업이익률이 3분기 대비 개선될 것으로 기대되기 때문이다. TV는 패널 가격 영향으로 수익성이 개선될 것으로 기대한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "3분기 영업이익은 14.5조로 이전 보고서에서 예상한 14.9조에는 미치지 못한 규모이지만 통상 잠정실적이 실제 발표 규모보다 작다는 점을 고려하면 큰 차이는 없을 전망이다. 3분기 영업이익은 14조 8,860억원에서 14조 6,680억원으로 하향 조정하였다. 사업부별로는 디스플레이와 IM사업부의 영업이익을 하향 조정하였다"라고 밝혔다.
한편 "반도체 사업부의 영업이익이 당분간 성장세를 지속할 것으로 기대되고, OLED 매출액 및 수익성이 4분기부터 본격적으로 개선될 것으로 기대되고, 4분기 및 2018년 영업이익 증가에 큰 폭으로 기여할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,118,696 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171016 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20170927 | 매수(신규) | 3,500,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 2,800,000 | | 20170412 | 매수(유지) | 2,550,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 2,550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171016 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171016 | 키움증권 | 매수(유지) | 3,100,000 | | 20171016 | HMC투자증권 | 매수 | 3,100,000 | | 20171016 | 동부증권 | 매수(유지) | 3,200,000 |
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