미래에셋대우에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q17 실적 큰 폭 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,400,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 도현우, 이수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 3,400,000원은 직전에 발표된 목표가 3,300,000원 대비 3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4Q17 실적은 매출액 66.48조원(+7% QoQ), 영업이익 16.32조원(+12% QoQ)을 기록하면서 영업이익 사상 최대치를 지속 갱신할 것으로 예상한다. 부문별 영업이익은 반도체부문 11.08조원(+13% QoQ), 디스플레이부문 1.49조원(+57% QoQ), IM부문 3.28조원(-3% QoQ), CE부문 0.53조원(+33% QoQ)를 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "반도체부문은 DRAM, NAND 모두 ASP 상승 지속이 가능할 전망이다. DRAM은 여전히 머신러닝과 클라우드를 위주로 한 서버향 수요가 견조하고 모바일 신제품 출시 증가로 모바일향 수요가 살아날 것으로 예상한다. NAND 역시 스마트 폰 등 모바일 수요 증가가 수급에 기여할 전망"라고 밝혔다.
한편 "IM부문은 경쟁사의 플래그쉽 스마트폰 신규 모델이 판매가 개시되면서 영향을 받을 전망이다. 노트8 등의 마케팅 비용 상승도 영향을 줄 것이다. CE부문은 블랙프라이데이 등 전통적인 가전 성수기에 진입하면서 실적이 회복될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 3,300,000원이 고점으로, 반대로 2,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,129,565 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171016 | 매수(유지) | 3,400,000 | | 20170925 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20170901 | 매수(유지) | 2,950,000 | | 20170823 | 매수 | 2,950,000 | | 20170728 | 매수(상향) | 2,950,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171016 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 3,400,000 | | 20171016 | KB증권 | 매수(유지) | 3,200,000 | | 20171016 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20171016 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 3,250,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
