삼성증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "감익 대신 증익"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "감익이 증익으로 변한 배경은 반도체 부문에서 영업이익이 전분기 대비 2조원 수준 개선됐고, 통신부문의 이익 개선이 디스플레이의 하락을 만회하였기 때문. 반도체 부문은 이제 분기 10조원의 영업이익을 달성하며, 이전 호황기였던 2010년 전체 반도체 이익 수준을 분기에 달성하고 있다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "이번 분기 실적에서도 보여준 바와 같이 삼성의 실적은 한 마디로 부품과 제품이 동반 개선되는 상황. 또는 LCD와 같이 부품이 부진하면 제품에서 TV와 같이 제품에서 이익을 보전하는 상황. 따라서, 반도체의 방향성이 긍정적이고 핸드폰이 기대 이상의 실적을 실현하는 가운데 실적으로 주가가 흔들리는 상황은 당분간 없을 것"라고 밝혔다.
한편 "이번 4분기에 판매량을 줄여가며 내년 준비를 할 지는 의문. 그만큼 가격상승이 빠르게 이어지고 있는 상황에서 고객의 요구와 달리 자체재고를 늘려가기가 어렵기 때문. 가격은 여전히 디램은 상승, 낸드는 보합수준을 보여주며 이익상승을 이끌 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,129,565 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171016 | 매수 | 2,800,000 | | 20170912 | 매수 | 2,800,000 | | 20170906 | 매수 | 2,800,000 | | 20170824 | BUY | 2,800,000 | | 20170728 | 매수 | 2,800,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171016 | 삼성증권 | 매수 | 2,800,000 | | 20171016 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 3,100,000 | | 20171016 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 3,400,000 | | 20171016 | KB증권 | 매수(유지) | 3,200,000 |
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