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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 17일 오전 11시25분 현재 전일대비 6.22% 오른 5,810원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 11.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
팬오션 | 3.4% | -11.0% | -3.2 |
현대상선 | 3.2% | -22.5% | -7.0 |
대한항공 | 1.7% | -6.1% | -3.6 |
현대글로비스 | 1.6% | -2.1% | -1.2 |
CJ대한통운 | 1.4% | -2.7% | -1.9 |
코스피 | 0.5% | 5.9% | 11.8 |
운수창고업 | 1.0% | -6.4% | -6.4 |
관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 -0.01% |
CJ대한통운 | 161,500원 ▼2500(-1.52%) | 현대상선 | 6,810원 ▼70(-1.02%) |
현대글로비스 | 143,500원 ▼2000(-1.37%) | 대한항공 | 29,800원 ▼500(-1.65%) |
증권사 목표주가 7,440원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
팬오션 | 현대상선 | 현대글로비스 | 대한항공 | CJ대한통운 | |
ROE | 2.0 | 0.0 | 15.3 | 7.6 | 1.5 |
PER | 58.1 | - | 9.7 | 12.5 | 89.0 |
PBR | 1.2 | - | 1.5 | 1.0 | 1.4 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,428,625주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 6,588,228주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,016,853주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.23%를 보였으며 기관은 13.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.72%로 가장 높았고, 외국인이 25.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.2%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 6,110원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com