BNK투자증권에서 18일 코스메카코리아(241710)에 대해 "3Q17 시장기대치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사의 3분기 [연결] 매출액은 385억원(-10.2% YoY), 영업이익은 12억원(-44.7% YoY)으로 시장기대치(매출액 445억원, 영업이익 31억원)를 하회할 전망. 내수부문은 중국인 관광객 감소로 인한 원브랜드샵 고객사 재고율이 증가함에 따라 3분기 주문량이 감소한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "3분기 중국부문 매출액은 91억원(+72.6% YoY)이 예상되며 중국 현지 고객사 주문량이 2분기 대비 소폭 증가할 것으로 기대된다. 2017년 예상 매출액은 353억원으로 전년대비 58% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 국내법인 매출 성장률 회복이 전사 성장을 이끌 것으로 전망된다. 2018년 예상 매출액은 2,092억원(15.4% YoY), 영업이익은 183억원(+21.2% YoY)이 예상된다. 동사 주가는 최근 한달간 12.3% 상승하였는데 2018년 실적 성장에 대한 기대감이 반영된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,770 | 95,000 | 70,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171018 | 매수(유지) | 72,000 | | 20170712 | 매수(유지) | 88,000 | | 20170522 | 매수(신규) | 88,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171018 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20171017 | IBK투자증권 | 매수 | 75,000 | | 20171017 | 대신증권 | 매수 | 70,000 | | 20171016 | KB증권 | 매수(유지) | 73,000 |
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