업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
18일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 6,870원을 기록하고 있는 제주은행은 지난 1개월간 8.03% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주은행의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제주은행의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 크라운해태홀딩스 | 2.0% | -14.5% | -7.2 |
| 동부증권 | 1.9% | -5.6% | -2.9 |
| DRB동일 | 1.5% | -7.9% | -5.2 |
| 웅진 | 1.4% | -5.5% | -3.8 |
| 제주은행 | 1.2% | -8.0% | -6.6 |
| 코스피 | 0.5% | 5.4% | 10.8 |
| 금융업 | 0.7% | 4.1% | 5.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.47% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.47% 하락하고 있다.
웅진
| 2,165원
▼5(-0.23%) | DRB동일
| 7,770원
▼30(-0.38%) |
크라운해태홀딩스
| 16,850원
▼50(-0.30%) | 동부증권
| 3,535원
▼15(-0.42%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 제주은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.9%를 보였으며 외국인은 11.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.38%로 가장 높았고, 기관이 30.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.05%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 7,460원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,460원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,460원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,460원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
