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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 18일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 13,700원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 22.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 시너지이노베이션 | 3.7% | 4.4% | 1.1 |
| 테스나 | 3.3% | -22.2% | -6.7 |
| 싸이맥스 | 2.2% | -11.6% | -5.2 |
| 오션브릿지 | 2.1% | -2.4% | -1.1 |
| 엑시콘 | 2.0% | -11.2% | -5.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.8% | 2.2 |
| 반도체 | 1.3% | -6.3% | -4.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.29% |
| 시너지이노베이션 | 2,505원 ▲345(+15.97%) | 엑시콘 | 10,300원 ▼150(-1.44%) |
| 싸이맥스 | 17,850원 ▼350(-1.92%) | 오션브릿지 | 10,100원 ▼150(-1.46%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 118% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 테스나 | 싸이맥스 | 시너지이노베이션 | 오션브릿지 | 엑시콘 | |
| ROE | 7.8 | 21.5 | 0.0 | 38.8 | 19.3 |
| PER | 20.1 | 6.7 | - | 6.8 | 6.4 |
| PBR | 1.6 | 1.4 | - | 2.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.89%를 보였으며 기관은 10.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.07%로 가장 높았고, 기관이 16.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 17,650원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com