하나금융투자에서 18일 웅진에너지(103130)에 대해 "이슈보다 실적과 밸류에이션으로 접근한다면, 지금 사야됩니다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 웅진에너지(103130)에 대해 "미국 태양광 세이프가드 이슈로 동사 주가는 단기에 큰 폭의 하락을 나타냈지만 3분기 실적 발표를 기점으로 주가 정상화를 예상한다. 현주가 수준은 12Fwd PER 12.5배(전환사채 물량 전량 반영)며 글로벌 Peer(23.2배) 및 국내 태양광 업체(20.4배)대비 과도한 할인 국면이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 주력 상품인 단결정 웨이퍼 가격은 3분기에도 하락 폭없이 안정적으로 유지되고 있으며(2분기 0.767 USD → 3분기 0.762 USD) 이러한 가격추이는 연말까지 이어질 전망이다. 이는 중국의 고효율 제품에 대한 투자 확대 및 발전 보조금 인하 건이 연기된 것이 주요인으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "2018년도 실적 개선 핵심은 증설이다. 주요 고객사향 납품 가능성이 어느 해보다 높은 만큼 빠른 설비투자가 이루어질 것으로 판단하며 보수적 관점에서 2018년 상반기에 월 3,300만장(+1,000만장) CAPA로 가동될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171018 | 매수 | 13,600 | | 20170926 | 매수 | 13,600 | | 20170905 | 매수 | 13,600 | | 20170905 | 매수 | 13,600 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171018 | 하나금융투자 | 매수 | 13,600 |
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