관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
18일 오후 12시10분 현재 전일대비 0.98% 상승한 20,550원으로 보합권에 머물러 있는 한국타이어월드와이드는 지난 1개월간 4.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어월드와이드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어월드와이드의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어월드와이드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 키움증권 | 2.5% | -5.8% | -2.3 |
| 메리츠금융지주 | 2.0% | 4.3% | 2.1 |
| 메리츠화재 | 1.6% | 3.3% | 2.0 |
| DGB금융지주 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.1% | -4.4% | -4.0 |
| 코스피 | 0.5% | 5.1% | 10.2 |
| 금융업 | 0.7% | 4.1% | 5.8 |
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.43% 하락중이다.
메리츠금융지주
| 15,650원
▲250(+1.62%) | 키움증권
| 73,500원
▼2000(-2.65%) |
메리츠화재
| 24,800원
▲550(+2.27%) | DGB금융지주
| 10,150원
▼300(-2.87%) |
영업이익률 현재 28.39%로 업종평균 상회. PER은 8.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어월드와이드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국타이어월드와이드 | 메리츠금융지주 | 메리츠화재 | 키움증권 | DGB금융지주 |
| ROE | 8.1 | - | - | - | - |
| PER | 8.2 | - | - | - | - |
| PBR | 0.7 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2017년6월 | | | | |
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 한국타이어월의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 43.76%, 외국인 37.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.87%를 보였으며 개인은 18.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.32%로 가장 높았고, 외국인이 39.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.21%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 20,900원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,900원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
